발 간 등 록 번 호

57-3720000-000017-10

승인일자 : 2018.12.13.(목)

승인번호 : 북구의회 - 4834

2019년도

기금운용계획

	울산광역시 북구
	http://www.bukgu.ulsan.kr

목    차

Ⅰ. 2019년도 기금운용 개요	1

○ 기금 개요	3

○ 기금운용계획 총괄표	4

○ 기금조성규모	5

○ 기금총조성규모	6

Ⅱ. 주민소통실 소관	7

○ 남북교류협력기금	9

Ⅲ. 행정지원국 소관	17

○ 문화진흥기금	19

Ⅳ. 복지경제국 소관	27

○ 사회복지기금	29

○ 식품진흥기금	43

Ⅴ. 안전건설국 소관	53

○ 재난관리기금	55                    ○ 옥외광고발전기금	65

Ⅰ. 2019년도 기금운용 개요

○기금관리의 투명성 확보

회계년도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 전   체

가. 운용방침

1. 기금개요

○재정의 효율성 증진 및 공공성 제고

○기금사업의 지속적인 운용개선 및 운용활성화 추진

기 금 명	설치년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소 관 부 서	비 고
남북교류협력기금	2013	남북교류협력 및 통일정책의 원활한 추진을 하기 위한 재원 충당	울산광역시 북구 남북교류협력에 관한 조례	주민소통실
문화진흥기금	2013	지역문화 진흥사업 및 활동 지원을 위한 재원 조성	지역문화진흥법 제22조 제1항 울산광역시 북구 문화진흥기금 설치 및 운용조례	문화체육과
사회복지기금	2006	저소득 주민의 생계자금 융자, 노인복지증진, 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 비용 충당	국민기초생활보장법 제18조의3 및 시행령 제26조의2 울산광역시 북구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	사회복지과, 복지지원과
식품진흥기금	2000	식품위생 및 주민영양의 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원 충당	식품위생법 제89조 울산광역시 북구 식품진흥기금 운용 관리 조례	환경위생과
재난관리기금	2005	재난의 예방 및 응급조치 등 재난관리에 소요되는 비용 충당	재난 및 안전관리기본법 제67조 및 제68조 울산광역시 북구 재난관리기금 운용․관리 조례	안전정보과
옥외광고발전기금	2008	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위한 재원 조성	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2 울산광역시 북구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	건축주택과

나. 기금현황

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예탁금원금 회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계	비융자성사업비	융자성사업비	인력 운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
합 계	5,921,095	622,812	4,000	0	44,100	0	4,990,958	0	67,882	191,343	5,921,095	763,071	60,000	0	0	0	5,070,024	0	0	28,000
남북교류협력기금	219,322	0	0	0	0	0	215,932	0	3,390	0	219,322	0	0	0	0	0	219,322	0	0	0
문화진흥기금	1,071,921	0	0	0	0	0	1,055,662	0	16,259	0	1,071,921	20,000	0	0	0	0	1,051,921	0	0	0
사회복지기금	746,829	0	0	0	44,100	0	669,516	0	8,836	24,377	746,829	44,099	60,000	0	0	0	642,730	0	0	0
식품진흥기금	464,182	0	4,000	0	0	0	385,315	0	4,867	70,000	464,182	26,972	0	0	0	0	409,210	0	0	28,000
재난관리기금	2,349,246	622,812	0	0	0	0	1,706,938	0	19,496	0	2,349,246	560,000	0	0	0	0	1,789,246	0	0	0
옥외광고발전기금	1,069,595	0	0	0	0	0	957,595	0	15,034	96,966	1,069,595	112,000	0	0	0	0	957,595	0	0	0

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2019년

예산구분 : 본예산

부    서 : 전   체

(단위:천원)

기 금 명	2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 기금운용계획		2019년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ
합 계	4,990,958	930,137	851,071	5,070,024	79,066
남북교류협력기금	215,932	3,390	0	219,322	3,390
문화진흥기금	1,055,662	16,259	20,000	1,051,921	△3,741
사회복지기금	669,516	77,313	104,099	642,730	△26,786
식품진흥기금	385,315	78,867	54,972	409,210	23,895
재난관리기금	1,706,938	642,308	560,000	1,789,246	82,308
옥외광고발전기금	957,595	112,000	112,000	957,595	0

회계년도 : 2019년

예산구분 : 본예산

부    서 : 전   체

(단위:천원)

3. 기금조성규모

기 금 명	2019년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
합 계	5,070,024	283,310	0	5,353,334
남북교류협력기금	219,322	0	0	219,322
문화진흥기금	1,051,921	0	0	1,051,921
사회복지기금	642,730	283,310	0	926,040
식품진흥기금	409,210	0	0	409,210
재난관리기금	1,789,246	0	0	1,789,246
옥외광고발전기금	957,595	0	0	957,595

회계년도 : 2019년

예산구분 : 본예산

부    서 : 전   체

(단위:천원)

4. 기금 총 조성규모

Ⅱ. 주민소통실 소관

남북교류협력기금

주 민 소 통 실

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
219,322	0	0	219,322

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
215,932	3,390	0	3,390	219,322

(단위 : 천원)

구 출연금(2013~2014년도), 이자수입

(2) 재원조성  :

울산광역시 북구 남북교류협력에 관한 조례 제5조에 적합한 사업

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

남북교류협력사업

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

남북교류협력 및  통일정책 추진

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

① 기금설치 개요

울산광역시 북구 남북교류협력에 관한 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

남북교류협력 및 통일정책의 원활한 추진을 하기 위한 재원 충당

(3) 설치년도 :

2013년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표          :

(2) 2019년도 기금사업 개요   :

남북교류협력사업(전입금 미적립)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	219,322	215,932	3,390	합 계	219,322	215,932	3,390
전입금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	215,932	213,140	2,792	예치금	219,322	215,932	3,390
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	3,390	2,792	598	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							3,390	2,792	598
	210 경상적세외수입						3,390	2,792	598
		216		이자수입			3,390	2,792	598
			216-01			공공예금이자수입	3,390	2,792	598
700 보전수입등및내부거래							215,932	213,140	2,792
	710 보전수입등						215,932	213,140	2,792
		714		예치금회수			215,932	213,140	2,792
			714-01			예치금회수	215,932	213,140	2,792
수 입 합 계							219,322	215,932	3,390

◎ 정기예금 운용 등 이자수입	1,681
◎ 정기예금 운용 등 이자수입	1,709

107,100,000원*1.57% =

108,883,000원*1.57% =

◎ 예치금 회수(전년도 이월)	215,932

215,932,000원 =

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

② 수입계획

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
주민소통실								219,322	215,932	3,390
	일반행정							219,322	215,932	3,390
		재무활동(주민소통실)						219,322	215,932	3,390
			보전지출(남북교류협력기금)					219,322	215,932	3,390
				남북교류협력기금 적립금				219,322	215,932	3,390
						602 예치금		219,322	215,932	3,390
지 출 합 계								219,322	215,932	3,390

01  예치금

◎ 남북교류협력기금 적립금

219,322,000원 =

(단위:천원)

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

③ 지출계획

219,322

215,932

219,322

3,390

219,322

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타 지출
2013년 까지	100,118	100,000	0	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	100,118
2014년도	102,252	100,000	0	0	0	0	2,252	0	0	0	0	0	0	0	0	102,252
2015년도	4,563	0	0	0	0	0	4,563	0	0	0	0	0	0	0	0	4,563
2016년도	3,309	0	0	0	0	0	3,309	0	0	0	0	0	0	0	0	3,309
2017년도	2,898	0	0	0	0	0	2,898	0	0	0	0	0	0	0	0	2,898
2018년도	2,792	0	0	0	0	0	2,792	0	0	0	0	0	0	0	0	2,792
2019년도	3,390	0	0	0	0	0	3,390	0	0	0	0	0	0	0	0	3,390
계	219,322	200,000	0	0	0	0	19,322	0	0	0	0	0	0	0	0	219,322

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		213,140	215,932	219,322	3,390
예치금	소계	213,140	215,932	219,322	3,390
	농협중앙회	213,140	215,932	219,322	3,390

(단위:천원)

Ⅲ. 행정지원국 소관

문화진흥기금

문 화 체 육 과

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
1,055,662	16,259	20,000	△3,741	1,051,921

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,051,921	0	0	1,051,921

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화진흥기금

① 기금설치 개요

지역문화진흥법 제22조 제1항, 울산광역시 북구 문화진흥기금 설치 및 운용조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

지역문화 진흥사업 및 활동 지원을 위한 재원 조성

(3) 설치년도 :

2013년

② 기금운용의 기본방향

지역문화 진흥을 위한 사업 및 활동 지원

(1) 기금사업의 목표          :

(2) 2019년도 기금사업 개요   :

지역문화 진흥 관련 사업 추진을 위한 기금 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

○ 기금 총 조성규모

구 출연금, 이자수입

(2) 재원조성  :

울산광역시 북구 문화진흥기금 설치 및 운용 조례 제4조에 적합한 사업

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

지역문화 창작과 보급 등 문화진흥을 위한 사업 또는 활동을 하는 문화예술단체 및 개인

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,071,921	1,068,054	3,867	합 계	1,071,921	1,068,054	3,867
전입금	0	0	0	비융자성사업비	20,000	15,000	5,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,055,662	1,054,334	1,328	예치금	1,051,921	1,053,054	△1,133
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	16,259	13,720	2,539	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화진흥기금

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							16,259	13,720	2,539
	210 경상적세외수입						16,259	13,720	2,539
		216		이자수입			16,259	13,720	2,539
			216-01			공공예금이자수입	16,259	13,720	2,539
700 보전수입등및내부거래							1,055,662	1,054,334	1,328
	710 보전수입등						1,055,662	1,054,334	1,328
		714		예치금회수			1,055,662	1,054,334	1,328
			714-01			예치금회수	1,055,662	1,054,334	1,328
수 입 합 계							1,071,921	1,068,054	3,867

◎ 정기예금 운용 등 이자수입

1,035,661,500원*1.57% =	16,259

◎ 예치금 회수(전년도이월)	1,055,662

1,055,662,000원 =

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화진흥기금

(단위:천원)

② 수입계획

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
문화체육과								1,071,921	1,068,054	3,867
	문화예술							1,071,921	1,068,054	3,867
		문화예술 진흥						20,000	15,000	5,000
			문화유산 활성화(문화진흥기금)					20,000	15,000	5,000
				문화유산 계승 보전				20,000	15,000	5,000
						307 민간이전		20,000	15,000	5,000
		재무활동(문화체육과)						1,051,921	1,053,054	△1,133
			보전지출(문화진흥기금)					1,051,921	1,053,054	△1,133
				문화진흥기금 적립금				1,051,921	1,053,054	△1,133
						602 예치금		1,051,921	1,053,054	△1,133
지 출 합 계								1,071,921	1,068,054	3,867

02  민간경상사업보조

◎ 전통문화 전승․보전 사업

20,000,000원 =

01  예치금

◎ 문화진흥기금 적립금

1,051,920,500원 =

(단위:천원)

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화진흥기금

③ 지출계획

20,000

15,000

20,000

5,000

20,000

1,051,921

1,053,054

1,051,921

△1,133

1,051,921

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타 지출
2013년 까지	200,005	200,000	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	200,005
2014년도	200,003	200,000	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	200,003
2015년도	200,001	200,000	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	200,001
2016년도	214,728	200,000	0	0	0	0	14,728	0	0	0	0	0	0	0	0	214,728
2017년도	239,520	200,000	0	0	0	0	39,520	0	0	0	0	0	0	0	0	239,520
2018년도	16,405	0	0	0	0	0	16,405	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	1,405
2019년도	16,259	0	0	0	0	0	16,259	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	△3,741
계	1,086,921	1,000,000	0	0	0	0	86,921	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0	1,051,921

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화진흥기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화진흥기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		1,054,334	1,055,662	1,051,921	△3,741
예치금	소계	1,054,334	1,055,662	1,051,921	△3,741
	농협중앙회	1,054,334	1,055,662	1,051,921	△3,741

(단위:천원)

Ⅳ. 복지경제국 소관

사회복지기금

복 지 지 원 과

사 회 복 지 과

ㅂ

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액 ⓔ =ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
669,516	77,313	104,099	△26,786	642,730

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
642,730	283,310	0	926,040

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

① 기금설치 개요

국민기초생활보장법 제18조의3 및 시행령 제26조의2, 울산광역시 북구 사회복지기금 설치 및 운용 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

저소득 주민의 생계자금 융자, 노인복지증진, 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 비용 충당

(3) 설치년도 :

2006년

② 기금운용의 기본방향

저소득 주민의 생활안정지원 및 소득수준 향상, 노인복지증진

(1) 기금사업의 목표          :

(2) 2019년도 기금사업 개요   :

국민기초생활보장수급자 및 저소득층 생활안정자금 융자, 자활자립 능력 배양, 노인복지증진을 위한 사업비 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

○ 기금 총 조성규모

융자회수금, 수익금, 이자수입

(2) 재원조성  :

저소득주민 생활안정자금, 자활기업 및 국민기초생활보장수급자의 자활지원 사업비, 노인복지증진 사업비

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

국민기초생활보장수급자 및 차상위계층, 자활기업, 노인

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	746,829	1,529,601	△782,772	합 계	746,829	1,529,601	△782,772
전입금	0	0	0	비융자성사업비	44,099	79,579	△35,480
보조금	0	0	0	융자성사업비	60,000	70,000	△10,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	44,100	45,900	△1,800	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	669,516	1,441,672	△772,156	예치금	642,730	1,380,022	△737,292
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	8,836	19,029	△10,193	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	24,377	23,000	1,377	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	157,407	197,079	△39,672	합 계	157,407	197,079	△39,672
전입금	0	0	0	비융자성사업비	2,099	4,079	△1,980
보조금	0	0	0	융자성사업비	60,000	60,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	44,100	45,900	△1,800	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	111,831	149,210	△37,379	예치금	95,308	133,000	△37,692
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,476	1,969	△493	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

(단위:천원)

(1) 생활안정자금분야

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	423,433	1,169,227	△745,794	합 계	423,433	1,169,227	△745,794
전입금	0	0	0	비융자성사업비	40,000	73,500	△33,500
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	10,000	△10,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	393,858	1,131,294	△737,436	예치금	383,433	1,085,727	△702,294
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	5,198	14,933	△9,735	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	24,377	23,000	1,377	기타지출	0	0	0

(단위:천원)

(2) 기초생활보장자금분야

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	165,989	163,295	2,694	합 계	165,989	163,295	2,694
전입금	0	0	0	비융자성사업비	2,000	2,000	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	163,827	161,168	2,659	예치금	163,989	161,295	2,694
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	2,162	2,127	35	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

(단위:천원)

(3) 노인복지자금분야

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							35,313	44,429	△9,116
	210 경상적세외수입						10,936	21,429	△10,493
		216		이자수입			10,936	21,429	△10,493
			216-01			공공예금이자수입	8,836	19,029	△10,193
			216-02			민간융자금회수이자수입	2,100	2,400	△300
	220 임시적세외수입						24,377	23,000	1,377
		224		기타수입			24,377	23,000	1,377
			224-06			그외수입	24,377	23,000	1,377
700 보전수입등및내부거래							711,516	1,485,172	△773,656

◎ 정기예금 운용 등 이자수입	1,476
○ 생활안정자금	1,476
◎ 정기예금 운용 등 이자수입	7,360
○ 노인복지자금	2,162
○ 기초생활보장자금	5,198

111,831,610원*1.32% =

163,827,000원*1.32% =

393,858,000원*1.32% =

◎ 융자금 이자수입	2,100
○ 생활안정자금	2,100

2,100,000원 =

◎ 자활수익금	24,377

24,377,000원 =

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

② 수입계획

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	710 보전수입등						711,516	1,485,172	△773,656
		713		융자금원금수입			42,000	43,500	△1,500
			713-01			민간융자금회수수입	42,000	43,500	△1,500
		714		예치금회수			669,516	1,441,672	△772,156
			714-01			예치금회수	669,516	1,441,672	△772,156
수 입 합 계							746,829	1,529,601	△782,772

◎ 생활안정자금 융자금원금 상환	42,000

3,500,000원*12월 =

◎ 예치금 회수(전년도 이월)	111,831
○ 생활안정자금	111,831
◎ 예치금 회수(전년도 이월)	557,685
○ 노인복지자금	163,827
○ 기초생활보장자금	393,858

111,831,610원 =

163,827,000원 =

393,858,000원 =

(단위:천원)

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
복지지원과								157,407	133,000	24,407
	취약계층지원							157,407	133,000	24,407
		참여형 선진복지기반 구축						62,099	0	62,099
			저소득계층 생계지원(사회복지기금)					62,099	0	62,099
				저소득계층 생활안정자금 지원				62,099	0	62,099
						201 일반운영비		2,099	0	2,099
						501 융자금		60,000	0	60,000
		재무활동(복지지원과)						95,308	133,000	△37,692
			보전지출(사회복지기금)					95,308	133,000	△37,692
				생활안정자금 적립금				95,308	133,000	△37,692
						602 예치금		95,308	133,000	△37,692

01  사무관리비

◎ 생활안정자금 전세권 설정 위탁비용

200,000원*2건 =

1,699,000원 =

02  공공운영비

◎ 생활안정자금관리 유지보수비

01  민간융자금

◎ 생활안정자금 융자금

60,000,000원 =

01  예치금

(단위:천원)

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

400

0

400

400

400

1,699

0

1,699

1,699

1,699

60,000

0

60,000

60,000

60,000

95,308

133,000

95,308

△37,692

◎ 생활안정자금 적립금

95,308,000원 =

01  사회보장적수혜금

◎ 기초생활보장자금 자활지원비

10,000,000원 =

2,000,000원*12월 =

200,000원*15회 =

3,000,000원 =

10  사회복지시설법정운영비보조

◎ 자활기업 종사자 한시적 인건비

11  사회복지사업보조

◎ 자활사업 종사자 교육비

◎ 자활사업 참여근로자 우수사례 견학

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과								589,422	1,396,601	△807,179
	취약계층지원							423,433	1,233,306	△809,873
		저소득층 생활안정 지원						40,000	147,579	△107,579
			저소득계층 근로역량 강화(사회복지기금)					40,000	147,579	△107,579
				저소득계층 자활지원				40,000	147,579	△107,579
						301 일반보상금		10,000	10,000	0
						307 민간이전		30,000	40,500	△10,500
		재무활동(사회복지과)						383,433	1,085,727	△702,294
			보전지출(사회복지기금)					383,433	1,085,727	△702,294

(단위:천원)

95,308

10,000

10,000

10,000

0

10,000

24,000

24,000

24,000

0

6,000

16,500

△10,500

3,000

3,000

6,000

24,000

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
				기초생활보장자금 적립금				383,433	1,085,727	△702,294
						602 예치금		383,433	1,085,727	△702,294
	노인ㆍ청소년							165,989	163,295	2,694
		건강하고 활기찬 노후생활 보장						2,000	2,000	0
			노인복지 증진(사회복지기금)					2,000	2,000	0
				노인복지자금				2,000	2,000	0
						307 민간이전		2,000	2,000	0
		재무활동(사회복지과)						163,989	161,295	2,694
			보전지출(사회복지기금)					163,989	161,295	2,694
				노인복지자금 적립금				163,989	161,295	2,694
						602 예치금		163,989	161,295	2,694
지 출 합 계								746,829	1,529,601	△782,772

01  예치금

◎ 기초생활보장자금 적립금

383,433,000원 =

11  사회복지사업보조

◎ 노인복지증진사업 지원

2,000,000원 =

01  예치금

◎ 노인복지자금 적립금

163,989,000원 =

(단위:천원)

383,433

1,085,727

383,433

△702,294

383,433

2,000

2,000

2,000

0

2,000

163,989

161,295

163,989

2,694

163,989

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타 지출
2013년 까지	1,660,035	236,051	0	0	407,539	0	80,255	936,190	486,621	23,800	462,821	0	0	0	0	1,173,414
2014년도	79,946	0	0	0	37,006	0	25,668	17,272	42,100	13,300	28,800	0	0	0	0	37,846
2015년도	183,156	0	0	0	88,062	0	23,564	71,530	68,530	2,530	66,000	0	0	0	0	114,626
2016년도	220,795	0	0	0	39,459	0	18,617	162,719	63,714	19,614	44,100	0	0	0	0	157,081
2017년도	85,541	0	0	0	28,110	0	16,190	41,241	152,237	92,237	60,000	0	0	0	0	△66,696
2018년도	1,587,929	0	1,500,000	0	45,900	0	19,029	23,000	2,334,684	2,264,684	70,000	0	0	0	0	△746,755
2019년도	77,313	0	0	0	44,100	0	8,836	24,377	104,099	44,099	60,000	0	0	0	0	△26,786
계	3,894,715	236,051	1,500,000	0	690,176	0	192,159	1,276,329	3,251,985	2,460,264	791,721	0	0	0	0	642,730

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		1,416,270	669,516	642,730	△26,786
예치금	소계	1,416,270	669,516	642,730	△26,786
	농협중앙회 (생활안정자금)	121,402	111,831	95,308	△16,523
	농협중앙회 (기초생활보장자금)	1,133,700	393,858	383,433	△10,425
	농협중앙회 (노인복지자금)	161,168	163,827	163,989	162

(단위:천원)

식품진흥기금

환 경 위 생 과

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
385,315	78,867	54,972	23,895	409,210

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
409,210	0	0	409,210

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

식품위생법 제89조, 울산광역시 북구 식품진흥기금 운용 관리 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

식품위생 및 주민영양의 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원 충당

(3) 설치년도 :

2000년

② 기금운용의 기본방향

식품의 위해로부터 안전성을 도모하고, 식품안전 사고를 사전 예방

(1) 기금사업의 목표          :

(2) 2019년도 기금사업 개요   :

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

○ 연도말 기금 조성액

식품위생법 위반 과징금, 이자수입

(2) 재원조성  :

울산광역시 북구 식품진흥기금 설치 및 운용조례 제4조에 적합한 사업

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

식품위생업소 및 모범업소 지원

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

음식문화개선 및 좋은식단 실천, 위생수준 향상 등

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	464,182	457,846	6,336	합 계	464,182	457,846	6,336
전입금	0	0	0	비융자성사업비	26,972	45,465	△18,493
보조금	4,000	4,450	△450	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	385,315	389,304	△3,989	예치금	409,210	388,381	20,829
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	4,867	4,092	775	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	70,000	60,000	10,000	기타지출	28,000	24,000	4,000

2. 자금운용계획

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

장․관 ․항․목					수 입 액	전년도수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					74,867	64,092	10,775
	210 경상적세외수입				4,867	4,092	775
		216 이자수입			4,867	4,092	775
			216-01 공공예금이자수입		4,867	4,092	775
								◎ 정기예금 운용 등 이자수입 310,000,000원*1.57% = 4,867
	220 임시적세외수입				70,000	60,000	10,000
		223 과징금및과태료등			70,000	60,000	10,000
			223-01 과징금		70,000	60,000	10,000
								◎ 식품위생법 위반 과징금 수입 70,000,000원 = 70,000
500 보조금					4,000	4,450	△450
	520 시․도비보조금등				4,000	4,450	△450
		521 시․도비보조금등			4,000	4,450	△450
			521-01 시․도비보조금등		4,000	4,450	△450
								◎ 음식문화개선사업 4,000,000원 = 4,000
700 보전수입등및내부거래					385,315	389,304	△3,989
	710 보전수입등				385,315	389,304	△3,989
		714 예치금회수			385,315	389,304	△3,989
			714-01 예치금회수		385,315	389,304	△3,989
								◎ 예치금 회수(전년도 이월) 385,315,000원 = 385,315
수 입 합 계					464,182	457,846	6,336

(단위:천원)

② 수입계획

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
환경위생과								464,182	457,846	6,336
	식품의약안전							464,182	457,846	6,336
		안전한 식품의 제조 ․ 유통기반 조성						54,972	69,465	△14,493
			식품진흥기금 운용(식품진흥기금)					54,972	69,465	△14,493
				좋은 식단 실천 및 식품위생 홍보 사업				46,972	60,565	△13,593
						201 일반운영비		5,210	5,610	△400
						301 일반보상금		8,762	23,355	△14,593

01  사무관리비

◎ 식품진흥기금 운영위원회 수당

70,000원*3명*1회 =

2,000원*1,500개 =

2,000원*1,000개 =

◎ 저염식 및 좋은식단 관련 홍보물 제작

◎ 식중독 예방 및 부정불량식품 홍보물 제작

12  기타보상금

◎ 모범음식점 지원 물품(종량제봉투) 구입

1,490원*30매*45개소 =

110,000원*5개 =

5,000,000원 =

◎ 모범음식점 표지판 제작(유지관리)

◎ 좋은식단 실천업소 지원 물품(용기 및 봉투) 구입

(단위:천원)

5,210

5,610

5,210

△400

210

3,000

2,000

8,762

16,355

8,762

△7,593

2,012

550

5,000

③ 지출계획

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
						307 민간이전		5,000	3,000	2,000
						308 자치단체등이전		28,000	24,000	4,000
				음식문화개선지원사업				8,000	8,900	△900
						301 일반보상금		8,000	8,900	△900

◎ 전통시장 위생수준 향상 지원 위생용품 구입

40,000원*30개소 =

02  민간경상사업보조

◎ 향토․전통음식점 등 음식축제 지원

5,000,000원 =

11  기타부담금

◎ 과징금수입 광역시 귀속분 반환

70,000,000원*40% =

12  기타보상금

◎ 정리수납 컨설팅 참여업소 수납용품 지원

3,000,000원 =

50,000원*2명*50회 =

◎ 정리수납 컨설팅 소비자식품위생감시원 활동 보상금

(단위:천원)

1,200

5,000

3,000

5,000

2,000

5,000

28,000

24,000

28,000

4,000

28,000

8,000

8,900

8,000

△900

3,000

[시         1,500]

[구         1,500]

5,000

[시         2,500]

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
		재무활동(환경위생과)						409,210	388,381	20,829
			보전지출(식품진흥기금)					409,210	388,381	20,829
				식품진흥기금 적립금				409,210	388,381	20,829
						602 예치금		409,210	388,381	20,829
지 출 합 계								464,182	457,846	6,336

01  예치금

◎ 식품진흥기금 적립금

409,210,000원 =

(단위:천원)

[구         2,500]

409,210

388,381

409,210

20,829

409,210

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타 지출
2013년 까지	625,394	0	60,000	0	0	0	63,922	501,472	269,928	106,907	0	36,757	0	0	126,264	355,466
2014년도	60,215	0	0	0	0	0	7,065	53,150	81,897	54,947	0	0	0	0	26,950	△21,682
2015년도	81,485	0	5,000	0	0	0	5,715	70,770	54,001	30,001	0	0	0	0	24,000	27,484
2016년도	63,500	0	5,000	0	0	0	4,890	53,610	50,494	26,702	0	0	0	0	23,792	13,006
2017년도	37,113	0	5,000	0	0	0	4,403	27,710	42,599	29,555	0	0	0	0	13,044	△5,486
2018년도	99,092	0	5,000	0	0	0	4,092	90,000	82,565	46,565	0	0	0	0	36,000	16,527
2019년도	78,867	0	4,000	0	0	0	4,867	70,000	54,972	26,972	0	0	0	0	28,000	23,895
계	1,045,666	0	84,000	0	0	0	94,954	866,712	636,456	321,649	0	36,757	0	0	278,050	409,210

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		368,788	385,315	409,210	23,895
예치금	소계	368,788	385,315	409,210	23,895
	농협중앙회	368,788	385,315	409,210	23,895

(단위:천원)

Ⅴ. 안전건설국 소관

재난관리기금

안 전 정 보 과

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
1,706,938	642,308	560,000	82,308	1,789,246

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,789,246	0	0	1,789,246

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

재난 및 안전관리기본법 제67조 및 제68조, 울산광역시 북구 재난관리기금 운용․관리 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

재난의 예방 및 응급조치 등 재난관리에 소요되는 비용충당

(3) 설치년도 :

2005년

② 기금운용의 기본방향

재난의 예방 및 응급조치로 인명 및 재산피해 최소화

(1) 기금사업의 목표          :

(2) 2019년도 기금사업 개요   :

재난사전대비 시급히 보수․보강 등 정비를 요하는 사업, 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치사업, 재난예방 홍보사업

구 출연금, 이자수입

(2) 재원조성  :

긴급히 보수․보강하여야 할 재난위험시설 및 재난위험지(자치단체소유 또는 지정관리시설물)

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

재난사전대비 점검결과 시급히 보수․정비를 요하는 사업, 재난예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역사업, 재난피해시설 응급복구 및 조치사업 등 관련법에 규정한 사항

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,349,246	1,948,850	400,396	합 계	2,349,246	1,948,850	400,396
전입금	622,812	584,590	38,222	비융자성사업비	560,000	480,000	80,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,706,938	1,354,806	352,132	예치금	1,789,246	1,468,850	320,396
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	19,496	9,454	10,042	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

장․관 ․항․목					수 입 액	전년도수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					19,496	9,454	10,042
	210 경상적세외수입				19,496	9,454	10,042
		216 이자수입			19,496	9,454	10,042
			216-01 공공예금이자수입		19,496	9,454	10,042
								◎ 정기예금 운용 등 이자수입 19,496 ○ 보통예금 706,938,000원 *0.1% = 706 ○ 정기예금 700,000,000원 *1.57% = 10,990 ○ 정기예금 300,000,000원*1.3%*2년 = 7,800
700 보전수입등및내부거래					2,329,750	1,939,396	390,354
	710 보전수입등				1,706,938	1,354,806	352,132
		714 예치금회수			1,706,938	1,354,806	352,132
			714-01 예치금회수		1,706,938	1,354,806	352,132
								◎ 예치금 회수(전년도 이월) 1,706,938,000원 = 1,706,938
	720 내부거래				622,812	584,590	38,222
		721 전입금			622,812	584,590	38,222
			721-03 기타회계 전입금		622,812	584,590	38,222
								◎ 일반회계 전입금 622,812,696원 = 622,812
수 입 합 계					2,349,246	1,948,850	400,396

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
안전정보과								2,349,246	1,948,850	400,396
	재난방재ㆍ민방위							2,349,246	1,948,850	400,396
		재난재해 예방 및 복구						560,000	480,000	80,000
			재난재해 사전예방(재난관리기금)					170,000	150,000	20,000
				재난재해 예방활동 강화				170,000	150,000	20,000
						201 일반운영비		20,000	0	20,000
						401 시설비및부대비		150,000	150,000	0
			재난재해 복구활동(재난관리기금)					390,000	330,000	60,000
				재난피해 응급복구 추진				390,000	330,000	60,000
						201 일반운영비		160,000	120,000	40,000

01  사무관리비

◎ 재난대비 훈련비

20,000,000원 =

01  시설비

◎ 재난예방 사업비

150,000,000원 =

01  사무관리비

◎ 응급복구 장비 임차

○ 덤프트럭 15톤

○ 백호우 0.6㎥

5,000,000원*4대*4월 =

5,000,000원*4대*4월 =

(단위:천원)

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

20,000

0

20,000

20,000

20,000

150,000

150,000

150,000

0

150,000

160,000

120,000

160,000

40,000

160,000

80,000

80,000

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
						206 재료비		60,000	60,000	0
						401 시설비및부대비		170,000	150,000	20,000
		재무활동(안전정보과)						1,789,246	1,468,850	320,396
			보전지출(재난관리기금)					1,789,246	1,468,850	320,396
				재난관리기금 적립금				1,789,246	1,468,850	320,396
						602 예치금		1,789,246	1,468,850	320,396
지 출 합 계								2,349,246	1,948,850	400,396

01  재료비

◎ 염화칼슘 구입비

600,000원*100톤 =

01  시설비

◎ 응급복구 사업비

170,000,000원 =

01  예치금

◎ 재난관리기금 적립금

1,789,246,000원 =

(단위:천원)

60,000

60,000

60,000

0

60,000

170,000

150,000

170,000

20,000

170,000

1,789,246

1,468,850

1,789,246

320,396

1,789,246

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타 지출
2013년 까지	2,044,917	1,359,442	509,800	0	0	0	175,675	0	969,353	959,327	0	3,960	0	0	6,066	1,075,564
2014년도	665,928	402,719	223,000	0	0	0	40,209	0	497,610	146,832	0	262,574	0	0	88,204	168,318
2015년도	707,227	467,853	225,000	0	0	0	14,374	0	406,593	404,866	0	0	0	0	1,727	300,634
2016년도	2,022,148	499,462	1,507,500	0	0	0	15,186	0	1,916,458	1,840,281	0	0	0	0	76,177	105,690
2017년도	949,960	532,071	394,000	0	0	0	23,889	0	970,094	836,290	0	119,400	0	0	14,404	△20,134
2018년도	594,044	584,590	0	0	0	0	9,454	0	517,178	500,000	0	0	0	0	17,178	76,866
2019년도	642,308	622,812	0	0	0	0	19,496	0	560,000	560,000	0	0	0	0	0	82,308
계	7,626,532	4,468,949	2,859,300	0	0	0	298,283	0	5,837,286	5,247,596	0	385,934	0	0	203,756	1,789,246

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		1,630,072	1,706,938	1,789,246	82,308
예치금	소계	1,630,072	1,706,938	1,789,246	82,308
	농협은행	1,630,072	1,706,938	1,789,246	82,308

(단위:천원)

옥외광고발전기금

건 축 주 택 과

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액 ⓔ =ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
957,595	112,000	112,000	0	957,595

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
957,595	0	0	957,595

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고발전기금

① 기금설치 개요

옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2, 울산광역시 북구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위한 재원 조성

(3) 설치년도 :

2008년

② 기금운용의 기본방향

광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

(1) 기금사업의 목표          :

(2) 2019년도 기금사업 개요   :

광고물 등 정비, 경관개선 등 옥외광고발전기금의 고유목적사업추진 및 기금 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

○ 연도말 기금 조성액

옥외광고물 신고 및 허가 수수료, 불법광고물 과태료, 이자수입

(2) 재원조성  :

광고물 정비사업 등 아름답고 쾌적한 생활환경 조성을 위하여 필요한 사업 비용

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

광고물 등의 정비․개선, 옥외광고사업자 등에 대한 교육 및 지원, 광고물등의 안전관리에 관한 사항 등

(단위 : 천원)

○ 기금 총 조성규모

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,069,595	976,200	93,395	합 계	1,069,595	976,200	93,395
전입금	0	0	0	비융자성사업비	112,000	18,000	94,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	957,595	879,590	78,005	예치금	957,595	958,200	△605
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	15,034	11,610	3,424	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	96,966	85,000	11,966	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고발전기금

장․관 ․항․목					수 입 액	전년도수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					112,000	96,610	15,390
	210 경상적세외수입				62,000	71,610	△9,610
		213 수수료수입			46,966	60,000	△13,034
			213-04 기타수수료		46,966	60,000	△13,034
								◎ 옥외광고물 신고 및 허가 수수료 46,966,000원 = 46,966
		216 이자수입			15,034	11,610	3,424
			216-01 공공예금이자수입		15,034	11,610	3,424
								◎ 정기예금 운용 등 이자수입 957,595,000원*1.57% = 15,034
	220 임시적세외수입				50,000	25,000	25,000
		223 과징금및과태료등			50,000	25,000	25,000
			223-05 과태료		50,000	25,000	25,000
								◎ 불법광고물 과태료 50,000,000원 = 50,000
700 보전수입등및내부거래					957,595	879,590	78,005
	710 보전수입등				957,595	879,590	78,005
		714 예치금회수			957,595	879,590	78,005
			714-01 예치금회수		957,595	879,590	78,005
								◎ 예치금 회수(전년도 이월) 957,595,000원 = 957,595
수 입 합 계					1,069,595	976,200	93,395

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
건축주택과								1,069,595	976,200	93,395
	지역및도시							1,069,595	976,200	93,395
		도시경관 개선						112,000	18,000	94,000
			옥외광고물 관리(옥외광고발전기금)					112,000	18,000	94,000
				옥외광고물 게시시설 정비				112,000	18,000	94,000
						201 일반운영비		72,000	0	72,000
						401 시설비및부대비		40,000	8,000	32,000

01  사무관리비

◎ 위험광고물등 정비

○ 현수막 잔재물 철거

○ 풍수해 대비 위험 간판 철거

02  공공운영비

◎ 현수막 지정게시대 정비

○ 노후 상판 교체

○ 노후 탱탱이 교체

350,000원*20회 =

500,000원*6회 =

1,100,000원*20개 =

200,000원*200조 =

01  시설비

◎ 현수막 지정게시대 설치

○ 6단형 게시대

10,000,000원*3개 =

(단위:천원)

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고발전기금

③ 지출계획

10,000

0

10,000

10,000

10,000

7,000

3,000

62,000

0

62,000

62,000

62,000

22,000

40,000

40,000

8,000

40,000

32,000

40,000

30,000

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
		재무활동(건축주택과)						957,595	958,200	△605
			보전지출(옥외광고발전기금)					957,595	958,200	△605
				옥외광고발전기금 적립금				957,595	958,200	△605
						602 예치금		957,595	958,200	△605
지 출 합 계								1,069,595	976,200	93,395

○ 저단형 게시대

2,500,000원*4개 =

01  예치금

◎ 옥외광고발전기금 적립금

957,595,000원 =

(단위:천원)

10,000

957,595

958,200

957,595

△605

957,595

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타 지출
2013년 까지	448,217	0	0	0	0	0	19,113	429,104	46,635	46,635	0	0	0	0	0	401,582
2014년도	93,664	0	0	0	0	0	8,145	85,519	0	0	0	0	0	0	0	93,664
2015년도	135,642	0	0	0	0	0	8,636	127,006	0	0	0	0	0	0	0	135,642
2016년도	166,826	0	0	0	0	0	7,713	159,113	0	0	0	0	0	0	0	166,826
2017년도	119,613	0	0	0	0	0	8,785	110,828	38,342	38,342	0	0	0	0	0	81,271
2018년도	96,402	0	0	0	0	0	11,610	84,792	17,792	17,792	0	0	0	0	0	78,610
2019년도	112,000	0	0	0	0	0	15,034	96,966	112,000	112,000	0	0	0	0	0	0
계	1,172,364	0	0	0	0	0	79,036	1,093,328	214,769	214,769	0	0	0	0	0	957,595

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고발전기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ⓐ	2019년도말현재액 ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		878,984	957,595	957,595	0
예치금	소계	878,984	957,595	957,595	0
	농협중앙회	878,984	957,595	957,595	0

(단위:천원)