울산광역시북구 염포동 공고 제2019 - 2호

염포동 주민자치센터 수입․지출현황 공고

염포동 주민자치센터 운영과 관련한 2018년도 하반기 수강료 수입․지출현황을『울산광역시 북구 주민자치센터 설치 및 운영 조례』제10조 제6항의 규정에 의거 공고합니다. 회계 관련 증빙서류는 동 행정복지센터에 비치되어 있으며, 또한 열람도 가능합니다. 주민자치센터 발전에 대하여 좋은 의견이 있으신 분은 언제든지 의견(문서, 전화, 방문 등) 주시면 반영하도록 노력하겠습니다.  (주민자치센터 담당자 ☎ 241-8472)

2019.  1.  14.

울산광역시 북구 염포동장

염포동 주민자치위원장

□ 2018년도 하반기 수입․지출 총괄

(단위: 원)

건 명	내 역	운영기간	수 입	지 출	잔 액	비고
합 계			39,178,153	24,844,810	14,333,343
'18년 상반기 이월금			23,767,552
수 강 료	기타교실 외 14개 프로그램	7. 1. ~ 12. 31.	15,189,000
이자수입 등	2018년 하반기	7. 1. ~ 12. 31.	12,011
기타환급액	카드취소 환급액	7. 1. ~ 12. 31.	209,590
인 건 비	강사료(세금 포함) 등	7. 1. ~ 12. 31.		11,972,000
수강료환불	수강취소 환불	7. 1. ~ 12. 31.		676,200
자원봉사자	자원봉사자 실비보상금	7. 1. ~ 12. 31.		1,750,000
물품구입 등 운영비	제습기 수리, 풍물교실 상모구입, 취미교실 책상구입, 기타교실 보면대 구입 등	7. 1. ~ 12. 31.		2,453,200
교 재 비	노래교실 교재비 및 저작권료	7. 1. ~ 12. 31.		343,960
간 담 회	강사 및 수강생 간담회(2회)	7. 1. ~ 12. 31.		609,000
선진지견학	강사 및 수강생 선진지 견학	7. 1. ~ 12. 31.		2,240,450
참여지원금	큰사랑 작은음악회, 삼포축제	7. 1. ~ 12. 31.		4,800,000

□ 2018년도 하반기 수입․지출 세부내역

(단위: 원)

월 별	수 입 액	환 불 액	지 출		잔 액
			지 출 내 역	금 액
이월액					23,767,552
7월	2,796,000	358,800	자원봉사자 실비보상금(6월분)	250,000	24,879,262
			노래교실 교재비(‘18년 2기)	164,000
			음악회 체험부스(문인화) 물감 구입	28,000
			음악회 참여팀 지원금	250,000
			노래교실 저작권료(7월)	7,990
			음악회 체험부스(문인화) 부채 구입	150,000
			여름방학 특강 재료 구입	250,000
			지하 시청각실 제습기 수리	225,500
			소계	1,325,490
8월	370,000	117,300	자원봉사자 실비보상금(7월분)	250,000	24,405,672
			여름방학 특강 현수막 제작	50,000
			노래교실 저작권료(8월)	7,990
			강사 및 수강생 간담회 음료 구입	22,000
			강사 및 수강생 간담회 중식 제공	288,000
			지하1층 냉온수기 생수 구입	60,500
			취미교실 책상 구입(9/27반품)	47,800
			소계	726,290
9월	6,586,740	5,600	자원봉사자 실비보상금 지급(8월분)	250,000	21,925,312
			강사수당(8월분)	2,690,000
			4기 수강생 모집 현수막 제작	242,000
			풍물교실 상모 구입	206,000
			취미교실 책상 구입	800,000
			기타교실 보면대, 기타줄, 피크 구입	323,500
			2019년 수강생 작품발표회 지원금	4,550,000
			소계	9,061,500
10월	4,774,013	108,900	노래교실 저작권료(9월)	7,990	22,185,775
			자원봉사자 실비보상금 지급(9월분)	250,000
			강사수당(9월분)	1,970,000
			노래교실 교재비(‘18년 3기)	148,000
			수강생 선진지견학 사전답사 여비	56,200
			샤워실 비누 구입	22,000
			노래교실 저작권료(10월)	7,990
			수강생 선진지 견학 현수막 제작	48,400
			수강생 선진지 견학 여행자 보험료	36,280
			수강생 선진지 견학 참여자 중식	696,000
			수강생 선진지 견학 버스임차비	1,000,000
			수강생 선진지 견학 간식 구입 (착오결재에 따라 11/19 결재 취소)	101,790
			안전마을 누리길 탐방 음료 구입 (착오결재에 따라 11/7 결재 취소)	60,000
			소계	4,404,650
11월	639,515	60,400	자원봉사자 실비보상금 지급(10월분)	250,000	19,746,210
			강사수당(10월분)	2,180,000
			샤워실 비누 구입	20,400
			수강생 선진지 견학 떡 구입	140,000
			강사 및 수강생 간담회 음료 구입	19,000
			강사 및 수강생 간담회 중식 제공	280,000
			수강생 선진지 견학 간식 구입	101,780
			지하1층 냉온수기 생수 구입	27,500
			소계	3,018,680
12월	244,333	25,200	자원봉사자 실비보상금 지급(11월분)	250,000	14,333,343
			강사수당(12월분)	5,132,000
			자원봉사자 실비보상금 지급(12월분)	250,000
			소계	5,632,000
계	15,410,601	676,200		24,168,610